宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率84.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5716 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-10-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |