宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-12) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率45.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6588 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |