宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率84.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5716 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 67.40万元 | 1.00% | 13.48万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 179.09万元 | 1.00% | 35.82万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.18万元 | 1.00% | 19.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 231.83万元 | 1.00% | 46.37万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |