宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6566 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 179.09万元 | 1.00% | 35.82万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.18万元 | 1.00% | 19.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 231.83万元 | 1.00% | 46.37万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 124.15万元 | 1.00% | 24.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |