宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1442元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率84.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (5374 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84.05% | 4,668.66万元 | 5,855.68万元 | 1,346.58万元 | 1.16亿元 |
| 2025-12-31 | 77.07% | 1.13亿元 | 1.26亿元 | 2,501.54万元 | 1.44亿元 |
| 2025-06-30 | 45.07% | 4,057.66万元 | 4,513.43万元 | 3,196.97万元 | 1.77亿元 |
| 2024-12-31 | 102.34% | 2.09亿元 | 2.27亿元 | 3,557.24万元 | 1.97亿元 |