金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1033元 | 1.2291元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.2291元 |
| 2025-12-22 | 1.1032元 | 1.2290元 |
| 2025-12-19 | 1.1031元 | 1.2289元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.2286元 |
| 2025-12-17 | 1.1025元 | 1.2283元 |
| 2025-12-16 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-15 | 1.1023元 | 1.2281元 |
| 2025-12-12 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-11 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-10 | 1.1022元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.1021元 | 1.2279元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-12-03 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-02 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-01 | 1.1025元 | 1.2283元 |
| 2025-11-28 | 1.1023元 | 1.2281元 |
| 2025-11-27 | 1.1022元 | 1.2280元 |
| 2025-11-26 | 1.1025元 | 1.2283元 |
| 2025-11-25 | 1.1029元 | 1.2287元 |
| 2025-11-24 | 1.1029元 | 1.2287元 |
| 2025-11-21 | 1.1028元 | 1.2286元 |
| 2025-11-20 | 1.1029元 | 1.2287元 |
| 2025-11-19 | 1.1028元 | 1.2286元 |
| 2025-11-18 | 1.1027元 | 1.2285元 |
| 2025-11-17 | 1.1026元 | 1.2284元 |
| 2025-11-14 | 1.1025元 | 1.2283元 |
| 2025-11-13 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-11-12 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-11-11 | 1.1022元 | 1.2280元 |
| 2025-11-10 | 1.1021元 | 1.2279元 |
| 2025-11-07 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-11-06 | 1.1020元 | 1.2278元 |
| 2025-11-05 | 1.1021元 | 1.2279元 |
| 2025-11-04 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-11-03 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-10-31 | 1.1017元 | 1.2275元 |
| 2025-10-30 | 1.1012元 | 1.2270元 |
| 2025-10-29 | 1.1009元 | 1.2267元 |
| 2025-10-28 | 1.1003元 | 1.2261元 |
| 2025-10-27 | 1.0996元 | 1.2254元 |
| 2025-10-24 | 1.0994元 | 1.2252元 |
| 2025-10-23 | 1.0992元 | 1.2250元 |
| 2025-10-22 | 1.0988元 | 1.2246元 |
| 2025-10-21 | 1.0985元 | 1.2243元 |
| 2025-10-20 | 1.0982元 | 1.2240元 |
| 2025-10-17 | 1.0981元 | 1.2239元 |
| 2025-10-16 | 1.0978元 | 1.2236元 |