金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1188元 | 1.2446元 |
| 2026-08-27 | 1.1188元 | 1.2446元 |
| 2026-08-26 | 1.1189元 | 1.2447元 |
| 2026-08-25 | 1.1189元 | 1.2447元 |
| 2026-08-24 | 1.1188元 | 1.2446元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.2445元 |
| 2026-08-20 | 1.1187元 | 1.2445元 |
| 2026-08-19 | 1.1186元 | 1.2444元 |
| 2026-08-18 | 1.1186元 | 1.2444元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.2442元 |
| 2026-08-14 | 1.1183元 | 1.2441元 |
| 2026-08-13 | 1.1182元 | 1.2440元 |
| 2026-08-12 | 1.1180元 | 1.2438元 |
| 2026-08-11 | 1.1179元 | 1.2437元 |
| 2026-08-10 | 1.1178元 | 1.2436元 |
| 2026-08-07 | 1.1176元 | 1.2434元 |
| 2026-08-06 | 1.1175元 | 1.2433元 |
| 2026-08-05 | 1.1174元 | 1.2432元 |
| 2026-08-04 | 1.1174元 | 1.2432元 |
| 2026-08-03 | 1.1173元 | 1.2431元 |
| 2026-07-31 | 1.1172元 | 1.2430元 |
| 2026-07-30 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-29 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-28 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-27 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-24 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-23 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-22 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-21 | 1.1170元 | 1.2428元 |
| 2026-07-20 | 1.1169元 | 1.2427元 |
| 2026-07-17 | 1.1169元 | 1.2427元 |
| 2026-07-16 | 1.1168元 | 1.2426元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.2426元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.2425元 |
| 2026-07-13 | 1.1166元 | 1.2424元 |
| 2026-07-10 | 1.1166元 | 1.2424元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-07-02 | 1.1161元 | 1.2419元 |
| 2026-07-01 | 1.1161元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.1163元 | 1.2421元 |
| 2026-06-29 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-06-26 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-25 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.1159元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.2416元 |
| 2026-06-22 | 1.1160元 | 1.2418元 |