金鹰添祥中短债C (006390.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1147元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3407 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债D |
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.51% | 92.49% | 7,758.00 | 7.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.16% | 85.84% | 8,296.00 | 6.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.06% | 87.94% | 8,168.00 | 6.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 47.30% | 52.70% | 8,377.00 | 3.03万元 | -- |