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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰添祥中短债C
(006390.jj )
申
基金经理
龙悦芳
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-19
总资产规模
2.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1188
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3358 / 7456)
相关基金:
主从基金:
金鹰添祥中短债A
、
金鹰添祥中短债D
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金鹰添祥中短债C(006390) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
基金简称
金鹰添祥中短债
基金主代码
006389
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-09-19
总份额
11.20亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰添祥中短债A
金鹰添祥中短债C
金鹰添祥中短债D
子基金场内简称
子基金代码
006389
006390
022381
子基金份额
8.39亿
份
(
2026-06-30
)
2.34亿
份
(
2026-06-30
)
4,604.88万
份
(
2026-06-30
)