金鹰添祥中短债C(006390) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.02亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.51亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.68亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.15亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.97亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.35亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.82亿元 | -- |