金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1076元 | 1.2334元 |
| 2026-02-13 | 1.1072元 | 1.2330元 |
| 2026-02-12 | 1.1071元 | 1.2329元 |
| 2026-02-11 | 1.1069元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.1068元 | 1.2326元 |
| 2026-02-09 | 1.1067元 | 1.2325元 |
| 2026-02-06 | 1.1065元 | 1.2323元 |
| 2026-02-05 | 1.1063元 | 1.2321元 |
| 2026-02-03 | 1.1060元 | 1.2318元 |
| 2026-02-02 | 1.1060元 | 1.2318元 |
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.2317元 |
| 2026-01-29 | 1.1059元 | 1.2317元 |
| 2026-01-28 | 1.1058元 | 1.2316元 |
| 2026-01-27 | 1.1058元 | 1.2316元 |
| 2026-01-26 | 1.1058元 | 1.2316元 |
| 2026-01-23 | 1.1056元 | 1.2314元 |
| 2026-01-22 | 1.1054元 | 1.2312元 |
| 2026-01-21 | 1.1053元 | 1.2311元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.2310元 |
| 2026-01-19 | 1.1050元 | 1.2308元 |
| 2026-01-16 | 1.1049元 | 1.2307元 |
| 2026-01-15 | 1.1046元 | 1.2304元 |
| 2026-01-14 | 1.1044元 | 1.2302元 |
| 2026-01-13 | 1.1043元 | 1.2301元 |
| 2026-01-12 | 1.1044元 | 1.2302元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.2299元 |
| 2026-01-08 | 1.1040元 | 1.2298元 |
| 2026-01-07 | 1.1038元 | 1.2296元 |
| 2026-01-06 | 1.1039元 | 1.2297元 |
| 2026-01-05 | 1.1040元 | 1.2298元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.2295元 |
| 2025-12-30 | 1.1036元 | 1.2294元 |
| 2025-12-29 | 1.1035元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.1036元 | 1.2294元 |
| 2025-12-25 | 1.1035元 | 1.2293元 |
| 2025-12-24 | 1.1033元 | 1.2291元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.2291元 |
| 2025-12-22 | 1.1032元 | 1.2290元 |
| 2025-12-19 | 1.1031元 | 1.2289元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.2286元 |
| 2025-12-17 | 1.1025元 | 1.2283元 |
| 2025-12-16 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-15 | 1.1023元 | 1.2281元 |
| 2025-12-12 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-11 | 1.1024元 | 1.2282元 |
| 2025-12-10 | 1.1022元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.1021元 | 1.2279元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.1019元 | 1.2277元 |