金鹰添祥中短债C (006390.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3429 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债D |
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.2421元 |
| 2026-06-04 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-03 | 1.1161元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.1160元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.1159元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1156元 | 1.2414元 |
| 2026-05-28 | 1.1155元 | 1.2413元 |
| 2026-05-27 | 1.1153元 | 1.2411元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 1.2407元 |
| 2026-05-22 | 1.1147元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.1147元 | 1.2405元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.2404元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.2403元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.2399元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.2398元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.2398元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.1135元 | 1.2393元 |
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.2392元 |
| 2026-05-07 | 1.1133元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.2391元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.2390元 |
| 2026-04-29 | 1.1132元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.1130元 | 1.2388元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.2387元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.2387元 |
| 2026-04-23 | 1.1129元 | 1.2387元 |
| 2026-04-22 | 1.1127元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.1124元 | 1.2382元 |
| 2026-04-20 | 1.1123元 | 1.2381元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.1117元 | 1.2375元 |
| 2026-04-15 | 1.1116元 | 1.2374元 |
| 2026-04-14 | 1.1116元 | 1.2374元 |
| 2026-04-13 | 1.1115元 | 1.2373元 |
| 2026-04-10 | 1.1114元 | 1.2372元 |
| 2026-04-09 | 1.1114元 | 1.2372元 |
| 2026-04-08 | 1.1113元 | 1.2371元 |
| 2026-04-07 | 1.1113元 | 1.2371元 |
| 2026-04-03 | 1.1109元 | 1.2367元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.2365元 |
| 2026-04-01 | 1.1105元 | 1.2363元 |
| 2026-03-31 | 1.1105元 | 1.2363元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.2361元 |
| 2026-03-27 | 1.1101元 | 1.2359元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.2357元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.2356元 |
| 2026-03-24 | 1.1098元 | 1.2356元 |