金鹰添祥中短债C (006390.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3329 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债D |
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1171元 | 1.2429元 |
| 2026-07-21 | 1.1170元 | 1.2428元 |
| 2026-07-20 | 1.1169元 | 1.2427元 |
| 2026-07-17 | 1.1169元 | 1.2427元 |
| 2026-07-16 | 1.1168元 | 1.2426元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.2426元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.2425元 |
| 2026-07-13 | 1.1166元 | 1.2424元 |
| 2026-07-10 | 1.1166元 | 1.2424元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-07-02 | 1.1161元 | 1.2419元 |
| 2026-07-01 | 1.1161元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.1163元 | 1.2421元 |
| 2026-06-29 | 1.1164元 | 1.2422元 |
| 2026-06-26 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-25 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.1159元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.2416元 |
| 2026-06-22 | 1.1160元 | 1.2418元 |
| 2026-06-18 | 1.1158元 | 1.2416元 |
| 2026-06-17 | 1.1156元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.1154元 | 1.2412元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.2410元 |
| 2026-06-12 | 1.1151元 | 1.2409元 |
| 2026-06-11 | 1.1152元 | 1.2410元 |
| 2026-06-10 | 1.1157元 | 1.2415元 |
| 2026-06-09 | 1.1159元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.2421元 |
| 2026-06-04 | 1.1162元 | 1.2420元 |
| 2026-06-03 | 1.1161元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.1160元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.1159元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1156元 | 1.2414元 |
| 2026-05-28 | 1.1155元 | 1.2413元 |
| 2026-05-27 | 1.1153元 | 1.2411元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 1.2407元 |
| 2026-05-22 | 1.1147元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.1147元 | 1.2405元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.2404元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.2403元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.2399元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.2398元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.2398元 |