国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.1550元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.24% (34 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合(QDII)(006373) 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 7.1550元 | 7.1550元 |
| 2026-07-21 | 7.2239元 | 7.2239元 |
| 2026-07-20 | 6.8292元 | 6.8292元 |
| 2026-07-17 | 6.7953元 | 6.7953元 |
| 2026-07-16 | 6.9690元 | 6.9690元 |
| 2026-07-15 | 7.3163元 | 7.3163元 |
| 2026-07-14 | 7.4287元 | 7.4287元 |
| 2026-07-13 | 7.2344元 | 7.2344元 |
| 2026-07-10 | 7.5042元 | 7.5042元 |
| 2026-07-09 | 7.5503元 | 7.5503元 |
| 2026-07-08 | 7.3102元 | 7.3102元 |
| 2026-07-07 | 7.2939元 | 7.2939元 |
| 2026-07-06 | 7.6200元 | 7.6200元 |
| 2026-07-03 | 7.5700元 | 7.5700元 |
| 2026-07-02 | 7.5253元 | 7.5253元 |
| 2026-07-01 | 8.0338元 | 8.0338元 |
| 2026-06-30 | 8.5024元 | 8.5024元 |
| 2026-06-29 | 8.2281元 | 8.2281元 |
| 2026-06-26 | 8.0214元 | 8.0214元 |
| 2026-06-25 | 8.3881元 | 8.3881元 |
| 2026-06-24 | 7.9593元 | 7.9593元 |
| 2026-06-23 | 7.9822元 | 7.9822元 |
| 2026-06-22 | 8.5981元 | 8.5981元 |
| 2026-06-18 | 8.3401元 | 8.3401元 |
| 2026-06-17 | 7.9056元 | 7.9056元 |
| 2026-06-16 | 7.8478元 | 7.8478元 |
| 2026-06-15 | 8.1162元 | 8.1162元 |
| 2026-06-12 | 7.6980元 | 7.6980元 |
| 2026-06-11 | 7.5853元 | 7.5853元 |
| 2026-06-10 | 7.1567元 | 7.1567元 |
| 2026-06-09 | 7.3667元 | 7.3667元 |
| 2026-06-08 | 7.4441元 | 7.4441元 |
| 2026-06-05 | 7.2362元 | 7.2362元 |
| 2026-06-04 | 7.8829元 | 7.8829元 |
| 2026-06-03 | 7.9693元 | 7.9693元 |
| 2026-06-02 | 7.9265元 | 7.9265元 |
| 2026-06-01 | 7.6697元 | 7.6697元 |
| 2026-05-29 | 7.5795元 | 7.5795元 |
| 2026-05-28 | 7.6360元 | 7.6360元 |
| 2026-05-27 | 7.6610元 | 7.6610元 |
| 2026-05-26 | 7.7695元 | 7.7695元 |
| 2026-05-25 | 7.4846元 | 7.4846元 |
| 2026-05-22 | 7.4226元 | 7.4226元 |
| 2026-05-21 | 7.3495元 | 7.3495元 |
| 2026-05-20 | 7.1151元 | 7.1151元 |
| 2026-05-19 | 6.9334元 | 6.9334元 |
| 2026-05-18 | 6.9457元 | 6.9457元 |
| 2026-05-15 | 7.1456元 | 7.1456元 |
| 2026-05-14 | 7.4665元 | 7.4665元 |
| 2026-05-13 | 7.4832元 | 7.4832元 |