国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8829元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.50% (44 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合(QDII)(006373) 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7.8829元 | 7.8829元 |
| 2026-06-03 | 7.9693元 | 7.9693元 |
| 2026-06-02 | 7.9265元 | 7.9265元 |
| 2026-06-01 | 7.6697元 | 7.6697元 |
| 2026-05-29 | 7.5795元 | 7.5795元 |
| 2026-05-28 | 7.6360元 | 7.6360元 |
| 2026-05-27 | 7.6610元 | 7.6610元 |
| 2026-05-26 | 7.7695元 | 7.7695元 |
| 2026-05-25 | 7.4846元 | 7.4846元 |
| 2026-05-22 | 7.4226元 | 7.4226元 |
| 2026-05-21 | 7.3495元 | 7.3495元 |
| 2026-05-20 | 7.1151元 | 7.1151元 |
| 2026-05-19 | 6.9334元 | 6.9334元 |
| 2026-05-18 | 6.9457元 | 6.9457元 |
| 2026-05-15 | 7.1456元 | 7.1456元 |
| 2026-05-14 | 7.4665元 | 7.4665元 |
| 2026-05-13 | 7.4832元 | 7.4832元 |
| 2026-05-12 | 7.1813元 | 7.1813元 |
| 2026-05-11 | 7.3454元 | 7.3454元 |
| 2026-05-08 | 7.1061元 | 7.1061元 |
| 2026-05-07 | 6.8102元 | 6.8102元 |
| 2026-05-06 | 6.8494元 | 6.8494元 |
| 2026-04-29 | 6.1328元 | 6.1328元 |
| 2026-04-28 | 6.0479元 | 6.0479元 |
| 2026-04-27 | 6.2462元 | 6.2462元 |
| 2026-04-24 | 6.1840元 | 6.1840元 |
| 2026-04-23 | 5.9452元 | 5.9452元 |
| 2026-04-22 | 5.9925元 | 5.9925元 |
| 2026-04-21 | 5.8643元 | 5.8643元 |
| 2026-04-20 | 5.8965元 | 5.8965元 |
| 2026-04-17 | 5.9355元 | 5.9355元 |
| 2026-04-16 | 5.8535元 | 5.8535元 |
| 2026-04-15 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-04-14 | 5.9025元 | 5.9025元 |
| 2026-04-13 | 5.7957元 | 5.7957元 |
| 2026-04-10 | 5.7207元 | 5.7207元 |
| 2026-04-09 | 5.6245元 | 5.6245元 |
| 2026-04-08 | 5.5180元 | 5.5180元 |
| 2026-04-07 | 5.1576元 | 5.1576元 |
| 2026-04-03 | 5.1048元 | 5.1048元 |
| 2026-04-02 | 5.0878元 | 5.0878元 |
| 2026-04-01 | 5.0599元 | 5.0599元 |
| 2026-03-31 | 4.8633元 | 4.8633元 |
| 2026-03-30 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2026-03-27 | 4.8479元 | 4.8479元 |
| 2026-03-26 | 4.8790元 | 4.8790元 |
| 2026-03-25 | 5.1692元 | 5.1692元 |
| 2026-03-24 | 5.1258元 | 5.1258元 |
| 2026-03-23 | 5.0483元 | 5.0483元 |
| 2026-03-20 | 5.0299元 | 5.0299元 |