国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5180元 (2026-04-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.02% (45 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |