国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1985元 (2025-12-18) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (76 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,090.48万元 | 1.20% | 181.75万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,547.89万元 | 1.50% | 257.98万元 | 0.25% |
| 2024-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 453.81万元 | 1.50% | 75.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 226.20万元 | 1.50% | 37.70万元 | 0.25% |