国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0921元 (2026-02-10) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.28% (65 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,657.76万 | 380.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,569.46万 | 384.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.68元 | 856.77万 | 233.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.06元 | 666.03万 | 217.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.34元 | 813.90万 | 243.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 787.74万 | 248.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.11元 | 677.78万 | 217.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 509.35万 | 178.08万元 | -- |