国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0878元 (2026-04-02) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.71% (43 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5.0878元 | 5.0878元 |
| 2026-04-01 | 5.0599元 | 5.0599元 |
| 2026-03-31 | 4.8633元 | 4.8633元 |
| 2026-03-30 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2026-03-27 | 4.8479元 | 4.8479元 |
| 2026-03-26 | 4.8790元 | 4.8790元 |
| 2026-03-25 | 5.1692元 | 5.1692元 |
| 2026-03-24 | 5.1258元 | 5.1258元 |
| 2026-03-23 | 5.0483元 | 5.0483元 |
| 2026-03-20 | 5.0299元 | 5.0299元 |
| 2026-03-19 | 5.1936元 | 5.1936元 |
| 2026-03-18 | 5.1864元 | 5.1864元 |
| 2026-03-17 | 5.1570元 | 5.1570元 |
| 2026-03-16 | 5.1393元 | 5.1393元 |
| 2026-03-13 | 5.0447元 | 5.0447元 |
| 2026-03-12 | 5.0043元 | 5.0043元 |
| 2026-03-11 | 5.1587元 | 5.1587元 |
| 2026-03-10 | 5.1012元 | 5.1012元 |
| 2026-03-09 | 4.9957元 | 4.9957元 |
| 2026-03-06 | 4.8763元 | 4.8763元 |
| 2026-03-05 | 5.1022元 | 5.1022元 |
| 2026-03-04 | 5.1788元 | 5.1788元 |
| 2026-03-03 | 5.1417元 | 5.1417元 |
| 2026-03-02 | 5.3968元 | 5.3968元 |
| 2026-02-27 | 5.3493元 | 5.3493元 |
| 2026-02-26 | 5.3651元 | 5.3651元 |
| 2026-02-25 | 5.4922元 | 5.4922元 |
| 2026-02-24 | 5.3865元 | 5.3865元 |
| 2026-02-12 | 5.1614元 | 5.1614元 |
| 2026-02-11 | 5.1842元 | 5.1842元 |
| 2026-02-10 | 5.0921元 | 5.0921元 |
| 2026-02-09 | 5.1315元 | 5.1315元 |
| 2026-02-06 | 5.0761元 | 5.0761元 |
| 2026-02-05 | 4.9256元 | 4.9256元 |
| 2026-02-04 | 4.9413元 | 4.9413元 |
| 2026-02-03 | 5.1125元 | 5.1125元 |
| 2026-02-02 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2026-01-30 | 5.0677元 | 5.0677元 |
| 2026-01-29 | 5.1389元 | 5.1389元 |
| 2026-01-28 | 5.1376元 | 5.1376元 |
| 2026-01-27 | 5.0315元 | 5.0315元 |
| 2026-01-26 | 4.9050元 | 4.9050元 |
| 2026-01-23 | 4.9027元 | 4.9027元 |
| 2026-01-22 | 4.9538元 | 4.9538元 |
| 2026-01-21 | 4.9348元 | 4.9348元 |
| 2026-01-20 | 4.7838元 | 4.7838元 |
| 2026-01-19 | 4.8297元 | 4.8297元 |
| 2026-01-16 | 4.8350元 | 4.8350元 |
| 2026-01-15 | 4.7645元 | 4.7645元 |
| 2026-01-14 | 4.6705元 | 4.6705元 |