国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3503元 (2025-12-11) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (86 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.92亿 | 85.17% |
| (其中) 股票 | 23.25亿 | 79.46% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.67亿 | 5.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 6.85% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 6.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 7,667.24万 | 2.62% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 13.51亿 | 46.19% |
| 电信服务 | 3.97亿 | 13.56% |
| 消费者非必需品 | 3.28亿 | 11.22% |
| 工业 | 1.73亿 | 5.91% |
| 金融 | 1.62亿 | 5.55% |
| 公用事业 | 5,430.32万 | 1.86% |
| 医疗保健 | 2,542.23万 | 0.87% |
| 基础材料 | 63.86万 | 0.02% |
| 能源 | 1,599.00 | 0% |
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