国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0921元 (2026-02-10) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.28% (65 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 5.0921元 | 5.0921元 |
| 2026-02-09 | 5.1315元 | 5.1315元 |
| 2026-02-06 | 5.0761元 | 5.0761元 |
| 2026-02-05 | 4.9256元 | 4.9256元 |
| 2026-02-04 | 4.9413元 | 4.9413元 |
| 2026-02-03 | 5.1125元 | 5.1125元 |
| 2026-02-02 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2026-01-30 | 5.0677元 | 5.0677元 |
| 2026-01-29 | 5.1389元 | 5.1389元 |
| 2026-01-28 | 5.1376元 | 5.1376元 |
| 2026-01-27 | 5.0315元 | 5.0315元 |
| 2026-01-26 | 4.9050元 | 4.9050元 |
| 2026-01-23 | 4.9027元 | 4.9027元 |
| 2026-01-22 | 4.9538元 | 4.9538元 |
| 2026-01-21 | 4.9348元 | 4.9348元 |
| 2026-01-20 | 4.7838元 | 4.7838元 |
| 2026-01-19 | 4.8297元 | 4.8297元 |
| 2026-01-16 | 4.8350元 | 4.8350元 |
| 2026-01-15 | 4.7645元 | 4.7645元 |
| 2026-01-14 | 4.6705元 | 4.6705元 |
| 2026-01-13 | 4.6871元 | 4.6871元 |
| 2026-01-12 | 4.6404元 | 4.6404元 |
| 2026-01-09 | 4.5999元 | 4.5999元 |
| 2026-01-08 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-01-07 | 4.5562元 | 4.5562元 |
| 2026-01-06 | 4.5655元 | 4.5655元 |
| 2026-01-05 | 4.4481元 | 4.4481元 |
| 2025-12-30 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2025-12-29 | 4.3735元 | 4.3735元 |
| 2025-12-26 | 4.3873元 | 4.3873元 |
| 2025-12-25 | 4.3989元 | 4.3989元 |
| 2025-12-24 | 4.3988元 | 4.3988元 |
| 2025-12-23 | 4.3658元 | 4.3658元 |
| 2025-12-22 | 4.3396元 | 4.3396元 |
| 2025-12-19 | 4.2871元 | 4.2871元 |
| 2025-12-18 | 4.1985元 | 4.1985元 |
| 2025-12-17 | 4.0931元 | 4.0931元 |
| 2025-12-16 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2025-12-15 | 4.2091元 | 4.2091元 |
| 2025-12-12 | 4.2333元 | 4.2333元 |
| 2025-12-11 | 4.3503元 | 4.3503元 |
| 2025-12-10 | 4.3614元 | 4.3614元 |
| 2025-12-09 | 4.3255元 | 4.3255元 |
| 2025-12-08 | 4.2996元 | 4.2996元 |
| 2025-12-05 | 4.2554元 | 4.2554元 |
| 2025-12-04 | 4.2247元 | 4.2247元 |
| 2025-12-03 | 4.2088元 | 4.2088元 |
| 2025-12-02 | 4.2057元 | 4.2057元 |
| 2025-12-01 | 4.1762元 | 4.1762元 |
| 2025-11-28 | 4.1898元 | 4.1898元 |