国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3503元 (2025-12-11) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (86 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,159.00 | 7,390.37元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,236.00 | 6,583.92元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 593.00 | 1.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 392.00 | 1.07万元 | -- |