国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1125元 (2026-02-03) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.42% (66 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |