交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1177元 | 1.2247元 |
| 2025-12-18 | 1.1172元 | 1.2242元 |
| 2025-12-17 | 1.1171元 | 1.2241元 |
| 2025-12-16 | 1.1165元 | 1.2235元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.2232元 |
| 2025-12-12 | 1.1168元 | 1.2238元 |
| 2025-12-11 | 1.1172元 | 1.2242元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.2238元 |
| 2025-12-09 | 1.1166元 | 1.2236元 |
| 2025-12-08 | 1.1161元 | 1.2231元 |
| 2025-12-05 | 1.1162元 | 1.2232元 |
| 2025-12-04 | 1.1157元 | 1.2227元 |
| 2025-12-03 | 1.1173元 | 1.2243元 |
| 2025-12-02 | 1.1180元 | 1.2250元 |
| 2025-12-01 | 1.1185元 | 1.2255元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.2253元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.2249元 |
| 2025-11-26 | 1.1185元 | 1.2255元 |
| 2025-11-25 | 1.1195元 | 1.2265元 |
| 2025-11-24 | 1.1200元 | 1.2270元 |
| 2025-11-21 | 1.1200元 | 1.2270元 |
| 2025-11-20 | 1.1201元 | 1.2271元 |
| 2025-11-19 | 1.1199元 | 1.2269元 |
| 2025-11-18 | 1.1202元 | 1.2272元 |
| 2025-11-17 | 1.1202元 | 1.2272元 |
| 2025-11-14 | 1.1197元 | 1.2267元 |
| 2025-11-13 | 1.1197元 | 1.2267元 |
| 2025-11-12 | 1.1198元 | 1.2268元 |
| 2025-11-11 | 1.1195元 | 1.2265元 |
| 2025-11-10 | 1.1194元 | 1.2264元 |
| 2025-11-07 | 1.1191元 | 1.2261元 |
| 2025-11-06 | 1.1195元 | 1.2265元 |
| 2025-11-05 | 1.1201元 | 1.2271元 |
| 2025-11-04 | 1.1199元 | 1.2269元 |
| 2025-11-03 | 1.1200元 | 1.2270元 |
| 2025-10-31 | 1.1198元 | 1.2268元 |
| 2025-10-30 | 1.1189元 | 1.2259元 |
| 2025-10-29 | 1.1183元 | 1.2253元 |
| 2025-10-28 | 1.1181元 | 1.2251元 |
| 2025-10-27 | 1.1170元 | 1.2240元 |
| 2025-10-24 | 1.1166元 | 1.2236元 |
| 2025-10-23 | 1.1167元 | 1.2237元 |
| 2025-10-22 | 1.1167元 | 1.2237元 |
| 2025-10-21 | 1.1166元 | 1.2236元 |
| 2025-10-20 | 1.1161元 | 1.2231元 |
| 2025-10-17 | 1.1166元 | 1.2236元 |
| 2025-10-16 | 1.1156元 | 1.2226元 |
| 2025-10-15 | 1.1153元 | 1.2223元 |
| 2025-10-14 | 1.1155元 | 1.2225元 |
| 2025-10-13 | 1.1154元 | 1.2224元 |