交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0836元 | 1.2396元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.2395元 |
| 2026-06-11 | 1.0829元 | 1.2389元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.2393元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.2406元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.2410元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.2416元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.2411元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.2415元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.2416元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.2412元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.2409元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.2406元 |
| 2026-05-26 | 1.0836元 | 1.2396元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.2388元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.0824元 | 1.2384元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.2385元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.2378元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.2374元 |
| 2026-05-14 | 1.0815元 | 1.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.0816元 | 1.2376元 |
| 2026-05-12 | 1.0812元 | 1.2372元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.2370元 |
| 2026-05-08 | 1.0805元 | 1.2365元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.2362元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.2358元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.2362元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.2350元 |
| 2026-04-24 | 1.0794元 | 1.2354元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.2360元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.2365元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.2362元 |
| 2026-04-20 | 1.0799元 | 1.2359元 |
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.2356元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.2347元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.2342元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.2340元 |
| 2026-04-13 | 1.0778元 | 1.2338元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.0770元 | 1.2330元 |
| 2026-04-08 | 1.0772元 | 1.2332元 |
| 2026-04-07 | 1.0773元 | 1.2333元 |
| 2026-04-03 | 1.0769元 | 1.2329元 |
| 2026-04-02 | 1.0762元 | 1.2322元 |
| 2026-04-01 | 1.0760元 | 1.2320元 |