交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0974元 | 1.2534元 |
| 2026-10-15 | 1.0965元 | 1.2525元 |
| 2026-10-14 | 1.0968元 | 1.2528元 |
| 2026-10-13 | 1.0958元 | 1.2518元 |
| 2026-10-12 | 1.0953元 | 1.2513元 |
| 2026-10-09 | 1.0942元 | 1.2502元 |
| 2026-10-08 | 1.0936元 | 1.2496元 |
| 2026-09-30 | 1.0937元 | 1.2497元 |
| 2026-09-29 | 1.0948元 | 1.2508元 |
| 2026-09-28 | 1.0938元 | 1.2498元 |
| 2026-09-24 | 1.0941元 | 1.2501元 |
| 2026-09-23 | 1.0933元 | 1.2493元 |
| 2026-09-22 | 1.0933元 | 1.2493元 |
| 2026-09-21 | 1.0928元 | 1.2488元 |
| 2026-09-18 | 1.0924元 | 1.2484元 |
| 2026-09-17 | 1.0919元 | 1.2479元 |
| 2026-09-16 | 1.0919元 | 1.2479元 |
| 2026-09-15 | 1.0916元 | 1.2476元 |
| 2026-09-14 | 1.0914元 | 1.2474元 |
| 2026-09-11 | 1.0913元 | 1.2473元 |
| 2026-09-10 | 1.0915元 | 1.2475元 |
| 2026-09-09 | 1.0916元 | 1.2476元 |
| 2026-09-08 | 1.0916元 | 1.2476元 |
| 2026-09-07 | 1.0917元 | 1.2477元 |
| 2026-09-04 | 1.0915元 | 1.2475元 |
| 2026-09-03 | 1.0914元 | 1.2474元 |
| 2026-09-02 | 1.0908元 | 1.2468元 |
| 2026-09-01 | 1.0909元 | 1.2469元 |
| 2026-08-31 | 1.0904元 | 1.2464元 |
| 2026-08-28 | 1.0900元 | 1.2460元 |
| 2026-08-27 | 1.0900元 | 1.2460元 |
| 2026-08-26 | 1.0908元 | 1.2468元 |
| 2026-08-25 | 1.0911元 | 1.2471元 |
| 2026-08-24 | 1.0913元 | 1.2473元 |
| 2026-08-21 | 1.0907元 | 1.2467元 |
| 2026-08-20 | 1.0909元 | 1.2469元 |
| 2026-08-19 | 1.0910元 | 1.2470元 |
| 2026-08-18 | 1.0916元 | 1.2476元 |
| 2026-08-17 | 1.0910元 | 1.2470元 |
| 2026-08-14 | 1.0906元 | 1.2466元 |
| 2026-08-13 | 1.0906元 | 1.2466元 |
| 2026-08-12 | 1.0900元 | 1.2460元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.2460元 |
| 2026-08-10 | 1.0905元 | 1.2465元 |
| 2026-08-07 | 1.0898元 | 1.2458元 |
| 2026-08-06 | 1.0892元 | 1.2452元 |
| 2026-08-05 | 1.0890元 | 1.2450元 |
| 2026-08-04 | 1.0891元 | 1.2451元 |
| 2026-08-03 | 1.0888元 | 1.2448元 |
| 2026-07-31 | 1.0888元 | 1.2448元 |