交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 654.51万元 | 0.30% | 218.17万元 | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 328.51万元 | 0.30% | 109.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 675.42万元 | 0.30% | 225.14万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 334.75万元 | 0.30% | 111.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |