交银裕祥纯债债券A(006367) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5.37亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 16.12亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 21.63亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 21.92亿 | 19.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.73亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 22.56亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 22.46亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 22.60亿 | 20.64亿元 | -- |