交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0698元 | 1.2258元 |
| 2026-02-03 | 1.0698元 | 1.2258元 |
| 2026-02-02 | 1.0698元 | 1.2258元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.2258元 |
| 2026-01-29 | 1.0697元 | 1.2257元 |
| 2026-01-28 | 1.0698元 | 1.2258元 |
| 2026-01-27 | 1.0694元 | 1.2254元 |
| 2026-01-26 | 1.0697元 | 1.2257元 |
| 2026-01-23 | 1.0695元 | 1.2255元 |
| 2026-01-22 | 1.0689元 | 1.2249元 |
| 2026-01-21 | 1.0691元 | 1.2251元 |
| 2026-01-20 | 1.0687元 | 1.2247元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.2242元 |
| 2026-01-16 | 1.0683元 | 1.2243元 |
| 2026-01-15 | 1.0678元 | 1.2238元 |
| 2026-01-14 | 1.0679元 | 1.2239元 |
| 2026-01-13 | 1.0677元 | 1.2237元 |
| 2026-01-12 | 1.0676元 | 1.2236元 |
| 2026-01-09 | 1.0673元 | 1.2233元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.2230元 |
| 2026-01-07 | 1.0665元 | 1.2225元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.2228元 |
| 2026-01-05 | 1.0677元 | 1.2237元 |
| 2025-12-31 | 1.0678元 | 1.2238元 |
| 2025-12-30 | 1.0676元 | 1.2236元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.2238元 |
| 2025-12-26 | 1.0688元 | 1.2248元 |
| 2025-12-25 | 1.0687元 | 1.2247元 |
| 2025-12-24 | 1.0689元 | 1.2249元 |
| 2025-12-23 | 1.1179元 | 1.2249元 |
| 2025-12-22 | 1.1173元 | 1.2243元 |
| 2025-12-19 | 1.1177元 | 1.2247元 |
| 2025-12-18 | 1.1172元 | 1.2242元 |
| 2025-12-17 | 1.1171元 | 1.2241元 |
| 2025-12-16 | 1.1165元 | 1.2235元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.2232元 |
| 2025-12-12 | 1.1168元 | 1.2238元 |
| 2025-12-11 | 1.1172元 | 1.2242元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.2238元 |
| 2025-12-09 | 1.1166元 | 1.2236元 |
| 2025-12-08 | 1.1161元 | 1.2231元 |
| 2025-12-05 | 1.1162元 | 1.2232元 |
| 2025-12-04 | 1.1157元 | 1.2227元 |
| 2025-12-03 | 1.1173元 | 1.2243元 |
| 2025-12-02 | 1.1180元 | 1.2250元 |
| 2025-12-01 | 1.1185元 | 1.2255元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.2253元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.2249元 |
| 2025-11-26 | 1.1185元 | 1.2255元 |
| 2025-11-25 | 1.1195元 | 1.2265元 |