交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0869元 | 1.2429元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.2430元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.2428元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.0860元 | 1.2420元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.2420元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.2425元 |
| 2026-06-29 | 1.0872元 | 1.2432元 |
| 2026-06-26 | 1.0863元 | 1.2423元 |
| 2026-06-25 | 1.0860元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.2414元 |
| 2026-06-23 | 1.0852元 | 1.2412元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.2416元 |
| 2026-06-18 | 1.0857元 | 1.2417元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.0848元 | 1.2408元 |
| 2026-06-15 | 1.0836元 | 1.2396元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.2395元 |
| 2026-06-11 | 1.0829元 | 1.2389元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.2393元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.2406元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.2410元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.2416元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.2411元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.2415元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.2416元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.2412元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.2409元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.2406元 |
| 2026-05-26 | 1.0836元 | 1.2396元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.2388元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.0824元 | 1.2384元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.2385元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.2378元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.2374元 |
| 2026-05-14 | 1.0815元 | 1.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.0816元 | 1.2376元 |
| 2026-05-12 | 1.0812元 | 1.2372元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.2370元 |
| 2026-05-08 | 1.0805元 | 1.2365元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.2362元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.2358元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.2362元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.2350元 |