交银裕祥纯债债券A (006367.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模16.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-04) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3510 / 7202)
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交银裕祥纯债债券A(006367) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-24	2025-12-24	0.049 元	19.41亿	9,512.17万元	4.38%	4.38%
2023-12-18	2023-12-18	0.011 元	23.18亿	2,549.33万元	1.03%	1.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。