华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2572元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1220 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）A目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF） | |
| 场内简称 | 香港大盘LOF | |
| 基金主代码 | 501301 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2025-11-12 | |
| 总份额 | 1.37亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。本基金可以申购及赎回目标ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）30指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，并且具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）A | 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501301 | 006355 |
| 子基金份额 | 9,104.48万 份 (2026-03-31) | 4,565.30万 份 (2026-03-31) |