华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2572元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1221 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接(501301)目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市 ）30ETF(520560) |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 5,614.86万 | 4,565.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 8,394.56万 | 6,229.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 9,260.26万 | 6,318.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 9,445.72万 | 7,258.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.03亿 | 8,032.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,366.48万 | 6,798.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.12亿 | 1.22亿元 | -- |