华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3835元 (2025-12-12) 基金经理周晶杨洋蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (898 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生 中国（香港上市 ）30 ETF联接（LOF）A |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-11 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-10 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-04 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-02 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-27 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-11-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-24 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-11-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-19 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-11-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-11-14 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-11-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-11-12 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-11 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-11-10 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-11-07 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-06 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-11-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-11-04 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-03 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-10-31 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-10-30 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-10-29 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-10-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-10-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-24 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-10-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-10-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-10-21 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-10-20 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-10-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-10-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-15 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-10-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-10-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-10-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-10-09 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-09-30 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-09-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-09-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |