华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2225元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (1276 / 1607) |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-27 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |