华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (1395 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接(501301)目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市 ）30ETF(520560) |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-02 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-01 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-20 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-15 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |