华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1705元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (1246 / 1662) |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-10-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-10-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-10-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-10-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-07 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-31 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |