华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3390元 (2026-02-13) 基金经理周晶杨洋蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (1112 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）A目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-11 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-10 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-09 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-02-05 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-04 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-02-03 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-02-02 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-30 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-29 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-27 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-01-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-23 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-19 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-16 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-14 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-12 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-01-09 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-08 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-05 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-31 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-29 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-26 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-24 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-19 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-12 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-11 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-10 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-04 | 1.3909元 | 1.3909元 |