华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3385元 (2025-12-16) 基金经理周晶杨洋蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (950 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生 中国（香港上市 ）30 ETF联接（LOF）A |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 129.76万元 | 0.75% | 25.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 226.00万元 | 0.75% | 45.20万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 94.88万元 | 0.75% | 18.98万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 219.82万元 | 0.75% | 43.96万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |