华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1660元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (1268 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）A目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市 ）30ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,795.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,795.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.90万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.90万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 129.76万元 | 0.75% | 25.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 129.76万元 | 0.75% | 25.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 226.00万元 | 0.75% | 45.20万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 226.00万元 | 0.75% | 45.20万元 | 0.15% |