华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2572元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1220 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）A目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |