招商金鸿债券C (006333.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2339元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1407 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿纯债D |
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招商金鸿债券C(006333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.3320元 |
| 2026-06-25 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-23 | 1.2343元 | 1.3324元 |
| 2026-06-22 | 1.2369元 | 1.3350元 |
| 2026-06-18 | 1.2365元 | 1.3346元 |
| 2026-06-17 | 1.2387元 | 1.3368元 |
| 2026-06-16 | 1.2372元 | 1.3353元 |
| 2026-06-15 | 1.2354元 | 1.3335元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.3285元 |
| 2026-06-11 | 1.2272元 | 1.3253元 |
| 2026-06-10 | 1.2263元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.2288元 | 1.3269元 |
| 2026-06-08 | 1.2273元 | 1.3254元 |
| 2026-06-05 | 1.2302元 | 1.3283元 |
| 2026-06-04 | 1.2316元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.2331元 | 1.3312元 |
| 2026-06-02 | 1.2346元 | 1.3327元 |
| 2026-06-01 | 1.2337元 | 1.3318元 |
| 2026-05-29 | 1.2324元 | 1.3305元 |
| 2026-05-28 | 1.2338元 | 1.3319元 |
| 2026-05-27 | 1.2328元 | 1.3309元 |
| 2026-05-26 | 1.2342元 | 1.3323元 |
| 2026-05-25 | 1.2344元 | 1.3325元 |
| 2026-05-22 | 1.2316元 | 1.3297元 |
| 2026-05-21 | 1.2317元 | 1.3298元 |
| 2026-05-20 | 1.2333元 | 1.3314元 |
| 2026-05-19 | 1.2345元 | 1.3326元 |
| 2026-05-18 | 1.2302元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.2309元 | 1.3290元 |
| 2026-05-14 | 1.2327元 | 1.3308元 |
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.3337元 |
| 2026-05-12 | 1.2340元 | 1.3321元 |
| 2026-05-11 | 1.2373元 | 1.3354元 |
| 2026-05-08 | 1.2354元 | 1.3335元 |
| 2026-05-07 | 1.2355元 | 1.3336元 |
| 2026-05-06 | 1.2332元 | 1.3313元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.3287元 |
| 2026-04-29 | 1.2301元 | 1.3282元 |
| 2026-04-28 | 1.2284元 | 1.3265元 |
| 2026-04-27 | 1.2299元 | 1.3280元 |
| 2026-04-24 | 1.2289元 | 1.3270元 |
| 2026-04-23 | 1.2300元 | 1.3281元 |
| 2026-04-22 | 1.2322元 | 1.3303元 |
| 2026-04-21 | 1.2297元 | 1.3278元 |
| 2026-04-20 | 1.2310元 | 1.3291元 |
| 2026-04-17 | 1.2311元 | 1.3292元 |
| 2026-04-16 | 1.2307元 | 1.3288元 |
| 2026-04-15 | 1.2267元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.2272元 | 1.3253元 |