招商金鸿债券C(006333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2247元 | 1.3228元 |
| 2026-03-05 | 1.2239元 | 1.3220元 |
| 2026-03-04 | 1.2247元 | 1.3228元 |
| 2026-03-03 | 1.2254元 | 1.3235元 |
| 2026-03-02 | 1.2282元 | 1.3263元 |
| 2026-02-27 | 1.2274元 | 1.3255元 |
| 2026-02-26 | 1.2281元 | 1.3262元 |
| 2026-02-25 | 1.2307元 | 1.3288元 |
| 2026-02-24 | 1.2317元 | 1.3298元 |
| 2026-02-13 | 1.2306元 | 1.3287元 |
| 2026-02-12 | 1.2316元 | 1.3297元 |
| 2026-02-11 | 1.2310元 | 1.3291元 |
| 2026-02-10 | 1.2306元 | 1.3287元 |
| 2026-02-09 | 1.2309元 | 1.3290元 |
| 2026-02-06 | 1.2290元 | 1.3271元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.3252元 |
| 2026-02-04 | 1.2268元 | 1.3249元 |
| 2026-02-03 | 1.2269元 | 1.3250元 |
| 2026-02-02 | 1.2219元 | 1.3200元 |
| 2026-01-30 | 1.2256元 | 1.3237元 |
| 2026-01-29 | 1.2282元 | 1.3263元 |
| 2026-01-28 | 1.2299元 | 1.3280元 |
| 2026-01-27 | 1.2285元 | 1.3266元 |
| 2026-01-26 | 1.2286元 | 1.3267元 |
| 2026-01-23 | 1.2307元 | 1.3288元 |
| 2026-01-22 | 1.2285元 | 1.3266元 |
| 2026-01-21 | 1.2261元 | 1.3242元 |
| 2026-01-20 | 1.2241元 | 1.3222元 |
| 2026-01-19 | 1.2250元 | 1.3231元 |
| 2026-01-16 | 1.2242元 | 1.3223元 |
| 2026-01-15 | 1.2240元 | 1.3221元 |
| 2026-01-14 | 1.2228元 | 1.3209元 |
| 2026-01-13 | 1.2214元 | 1.3195元 |
| 2026-01-12 | 1.2245元 | 1.3226元 |
| 2026-01-09 | 1.2185元 | 1.3166元 |
| 2026-01-08 | 1.2151元 | 1.3132元 |
| 2026-01-07 | 1.2136元 | 1.3117元 |
| 2026-01-06 | 1.2131元 | 1.3112元 |
| 2026-01-05 | 1.2088元 | 1.3069元 |
| 2025-12-31 | 1.2035元 | 1.3016元 |
| 2025-12-30 | 1.2018元 | 1.2999元 |
| 2025-12-29 | 1.2017元 | 1.2998元 |
| 2025-12-26 | 1.2040元 | 1.3021元 |
| 2025-12-25 | 1.2039元 | 1.3020元 |
| 2025-12-24 | 1.2015元 | 1.2996元 |
| 2025-12-23 | 1.1998元 | 1.2979元 |
| 2025-12-22 | 1.2005元 | 1.2986元 |
| 2025-12-19 | 1.1997元 | 1.2978元 |
| 2025-12-18 | 1.1975元 | 1.2956元 |
| 2025-12-17 | 1.1960元 | 1.2941元 |