招商金鸿债券C(006333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2386元 | 1.3367元 |
| 2026-08-20 | 1.2386元 | 1.3367元 |
| 2026-08-19 | 1.2381元 | 1.3362元 |
| 2026-08-18 | 1.2431元 | 1.3412元 |
| 2026-08-17 | 1.2437元 | 1.3418元 |
| 2026-08-14 | 1.2394元 | 1.3375元 |
| 2026-08-13 | 1.2393元 | 1.3374元 |
| 2026-08-12 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.3400元 |
| 2026-08-10 | 1.2447元 | 1.3428元 |
| 2026-08-07 | 1.2450元 | 1.3431元 |
| 2026-08-06 | 1.2433元 | 1.3414元 |
| 2026-08-05 | 1.2442元 | 1.3423元 |
| 2026-08-04 | 1.2413元 | 1.3394元 |
| 2026-08-03 | 1.2383元 | 1.3364元 |
| 2026-07-31 | 1.2405元 | 1.3386元 |
| 2026-07-30 | 1.2387元 | 1.3368元 |
| 2026-07-29 | 1.2400元 | 1.3381元 |
| 2026-07-28 | 1.2380元 | 1.3361元 |
| 2026-07-27 | 1.2422元 | 1.3403元 |
| 2026-07-24 | 1.2383元 | 1.3364元 |
| 2026-07-23 | 1.2402元 | 1.3383元 |
| 2026-07-22 | 1.2402元 | 1.3383元 |
| 2026-07-21 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-07-20 | 1.2360元 | 1.3341元 |
| 2026-07-17 | 1.2369元 | 1.3350元 |
| 2026-07-16 | 1.2384元 | 1.3365元 |
| 2026-07-15 | 1.2393元 | 1.3374元 |
| 2026-07-14 | 1.2405元 | 1.3386元 |
| 2026-07-13 | 1.2383元 | 1.3364元 |
| 2026-07-10 | 1.2409元 | 1.3390元 |
| 2026-07-09 | 1.2415元 | 1.3396元 |
| 2026-07-08 | 1.2392元 | 1.3373元 |
| 2026-07-07 | 1.2388元 | 1.3369元 |
| 2026-07-06 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-07-03 | 1.2407元 | 1.3388元 |
| 2026-07-02 | 1.2386元 | 1.3367元 |
| 2026-07-01 | 1.2400元 | 1.3381元 |
| 2026-06-30 | 1.2379元 | 1.3360元 |
| 2026-06-29 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.3320元 |
| 2026-06-25 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-23 | 1.2343元 | 1.3324元 |
| 2026-06-22 | 1.2369元 | 1.3350元 |
| 2026-06-18 | 1.2365元 | 1.3346元 |
| 2026-06-17 | 1.2387元 | 1.3368元 |
| 2026-06-16 | 1.2372元 | 1.3353元 |
| 2026-06-15 | 1.2354元 | 1.3335元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.3285元 |