招商金鸿债券C(006333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2206元 | 1.3187元 |
| 2026-10-13 | 1.2232元 | 1.3213元 |
| 2026-10-12 | 1.2213元 | 1.3194元 |
| 2026-10-09 | 1.2243元 | 1.3224元 |
| 2026-10-08 | 1.2230元 | 1.3211元 |
| 2026-09-30 | 1.2261元 | 1.3242元 |
| 2026-09-29 | 1.2275元 | 1.3256元 |
| 2026-09-28 | 1.2276元 | 1.3257元 |
| 2026-09-24 | 1.2287元 | 1.3268元 |
| 2026-09-23 | 1.2322元 | 1.3303元 |
| 2026-09-22 | 1.2339元 | 1.3320元 |
| 2026-09-21 | 1.2345元 | 1.3326元 |
| 2026-09-18 | 1.2340元 | 1.3321元 |
| 2026-09-17 | 1.2314元 | 1.3295元 |
| 2026-09-16 | 1.2315元 | 1.3296元 |
| 2026-09-15 | 1.2296元 | 1.3277元 |
| 2026-09-14 | 1.2309元 | 1.3290元 |
| 2026-09-11 | 1.2297元 | 1.3278元 |
| 2026-09-10 | 1.2311元 | 1.3292元 |
| 2026-09-09 | 1.2326元 | 1.3307元 |
| 2026-09-08 | 1.2336元 | 1.3317元 |
| 2026-09-07 | 1.2338元 | 1.3319元 |
| 2026-09-04 | 1.2317元 | 1.3298元 |
| 2026-09-03 | 1.2333元 | 1.3314元 |
| 2026-09-02 | 1.2336元 | 1.3317元 |
| 2026-09-01 | 1.2395元 | 1.3376元 |
| 2026-08-31 | 1.2402元 | 1.3383元 |
| 2026-08-28 | 1.2401元 | 1.3382元 |
| 2026-08-27 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-08-26 | 1.2400元 | 1.3381元 |
| 2026-08-25 | 1.2390元 | 1.3371元 |
| 2026-08-24 | 1.2373元 | 1.3354元 |
| 2026-08-21 | 1.2386元 | 1.3367元 |
| 2026-08-20 | 1.2386元 | 1.3367元 |
| 2026-08-19 | 1.2381元 | 1.3362元 |
| 2026-08-18 | 1.2431元 | 1.3412元 |
| 2026-08-17 | 1.2437元 | 1.3418元 |
| 2026-08-14 | 1.2394元 | 1.3375元 |
| 2026-08-13 | 1.2393元 | 1.3374元 |
| 2026-08-12 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.3400元 |
| 2026-08-10 | 1.2447元 | 1.3428元 |
| 2026-08-07 | 1.2450元 | 1.3431元 |
| 2026-08-06 | 1.2433元 | 1.3414元 |
| 2026-08-05 | 1.2442元 | 1.3423元 |
| 2026-08-04 | 1.2413元 | 1.3394元 |
| 2026-08-03 | 1.2383元 | 1.3364元 |
| 2026-07-31 | 1.2405元 | 1.3386元 |
| 2026-07-30 | 1.2387元 | 1.3368元 |
| 2026-07-29 | 1.2400元 | 1.3381元 |