招商金鸿债券C (006333.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2356元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1402 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿纯债D |
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招商金鸿债券C(006333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.3337元 |
| 2026-05-12 | 1.2340元 | 1.3321元 |
| 2026-05-11 | 1.2373元 | 1.3354元 |
| 2026-05-08 | 1.2354元 | 1.3335元 |
| 2026-05-07 | 1.2355元 | 1.3336元 |
| 2026-05-06 | 1.2332元 | 1.3313元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.3287元 |
| 2026-04-29 | 1.2301元 | 1.3282元 |
| 2026-04-28 | 1.2284元 | 1.3265元 |
| 2026-04-27 | 1.2299元 | 1.3280元 |
| 2026-04-24 | 1.2289元 | 1.3270元 |
| 2026-04-23 | 1.2300元 | 1.3281元 |
| 2026-04-22 | 1.2322元 | 1.3303元 |
| 2026-04-21 | 1.2297元 | 1.3278元 |
| 2026-04-20 | 1.2310元 | 1.3291元 |
| 2026-04-17 | 1.2311元 | 1.3292元 |
| 2026-04-16 | 1.2307元 | 1.3288元 |
| 2026-04-15 | 1.2267元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.2272元 | 1.3253元 |
| 2026-04-13 | 1.2247元 | 1.3228元 |
| 2026-04-10 | 1.2266元 | 1.3247元 |
| 2026-04-09 | 1.2264元 | 1.3245元 |
| 2026-04-08 | 1.2262元 | 1.3243元 |
| 2026-04-07 | 1.2174元 | 1.3155元 |
| 2026-04-03 | 1.2160元 | 1.3141元 |
| 2026-04-02 | 1.2146元 | 1.3127元 |
| 2026-04-01 | 1.2180元 | 1.3161元 |
| 2026-03-31 | 1.2123元 | 1.3104元 |
| 2026-03-30 | 1.2145元 | 1.3126元 |
| 2026-03-27 | 1.2161元 | 1.3142元 |
| 2026-03-26 | 1.2146元 | 1.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.2181元 | 1.3162元 |
| 2026-03-24 | 1.2151元 | 1.3132元 |
| 2026-03-23 | 1.2095元 | 1.3076元 |
| 2026-03-20 | 1.2120元 | 1.3101元 |
| 2026-03-19 | 1.2135元 | 1.3116元 |
| 2026-03-18 | 1.2176元 | 1.3157元 |
| 2026-03-17 | 1.2155元 | 1.3136元 |
| 2026-03-16 | 1.2185元 | 1.3166元 |
| 2026-03-13 | 1.2207元 | 1.3188元 |
| 2026-03-12 | 1.2220元 | 1.3201元 |
| 2026-03-11 | 1.2242元 | 1.3223元 |
| 2026-03-10 | 1.2249元 | 1.3230元 |
| 2026-03-09 | 1.2225元 | 1.3206元 |
| 2026-03-06 | 1.2247元 | 1.3228元 |
| 2026-03-05 | 1.2239元 | 1.3220元 |
| 2026-03-04 | 1.2247元 | 1.3228元 |
| 2026-03-03 | 1.2254元 | 1.3235元 |
| 2026-03-02 | 1.2282元 | 1.3263元 |
| 2026-02-27 | 1.2274元 | 1.3255元 |