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公告
招商金鸿债券C
(006333.jj )
申
基金经理
滕越
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-02
总资产规模
2.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2232
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(1463 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商金鸿债券A
、
招商金鸿债券D
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招商金鸿债券C(006333) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商金鸿债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
2.33亿
1.88亿
元
--
2026-03-31
1.21
元
2.54亿
2.09亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
2.06亿
1.71亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
1.93亿
1.62亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.12亿
9,588.81万
元
--
2025-03-31
1.14
元
1.30亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
6,719.56万
5,714.88万
元
--