招商金鸿债券C(006333) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2.33亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 2.54亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.06亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.93亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.12亿 | 9,588.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.30亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6,719.56万 | 5,714.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,285.01万元 | -- |