招商金鸿债券C (006333.jj ) 申	基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模2.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2386元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1327 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商金鸿债券A 、招商金鸿债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商金鸿债券C(006333) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-28	2025-03-28	0.0297 元	5,714.88万	169.73万元	2.53%	2.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。