招商金鸿债券C (006333.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2402元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1272 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿纯债D |
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招商金鸿债券C(006333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2402元 | 1.3383元 |
| 2026-07-22 | 1.2402元 | 1.3383元 |
| 2026-07-21 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-07-20 | 1.2360元 | 1.3341元 |
| 2026-07-17 | 1.2369元 | 1.3350元 |
| 2026-07-16 | 1.2384元 | 1.3365元 |
| 2026-07-15 | 1.2393元 | 1.3374元 |
| 2026-07-14 | 1.2405元 | 1.3386元 |
| 2026-07-13 | 1.2383元 | 1.3364元 |
| 2026-07-10 | 1.2409元 | 1.3390元 |
| 2026-07-09 | 1.2415元 | 1.3396元 |
| 2026-07-08 | 1.2392元 | 1.3373元 |
| 2026-07-07 | 1.2388元 | 1.3369元 |
| 2026-07-06 | 1.2412元 | 1.3393元 |
| 2026-07-03 | 1.2407元 | 1.3388元 |
| 2026-07-02 | 1.2386元 | 1.3367元 |
| 2026-07-01 | 1.2400元 | 1.3381元 |
| 2026-06-30 | 1.2379元 | 1.3360元 |
| 2026-06-29 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.3320元 |
| 2026-06-25 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.3332元 |
| 2026-06-23 | 1.2343元 | 1.3324元 |
| 2026-06-22 | 1.2369元 | 1.3350元 |
| 2026-06-18 | 1.2365元 | 1.3346元 |
| 2026-06-17 | 1.2387元 | 1.3368元 |
| 2026-06-16 | 1.2372元 | 1.3353元 |
| 2026-06-15 | 1.2354元 | 1.3335元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.3285元 |
| 2026-06-11 | 1.2272元 | 1.3253元 |
| 2026-06-10 | 1.2263元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.2288元 | 1.3269元 |
| 2026-06-08 | 1.2273元 | 1.3254元 |
| 2026-06-05 | 1.2302元 | 1.3283元 |
| 2026-06-04 | 1.2316元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.2331元 | 1.3312元 |
| 2026-06-02 | 1.2346元 | 1.3327元 |
| 2026-06-01 | 1.2337元 | 1.3318元 |
| 2026-05-29 | 1.2324元 | 1.3305元 |
| 2026-05-28 | 1.2338元 | 1.3319元 |
| 2026-05-27 | 1.2328元 | 1.3309元 |
| 2026-05-26 | 1.2342元 | 1.3323元 |
| 2026-05-25 | 1.2344元 | 1.3325元 |
| 2026-05-22 | 1.2316元 | 1.3297元 |
| 2026-05-21 | 1.2317元 | 1.3298元 |
| 2026-05-20 | 1.2333元 | 1.3314元 |
| 2026-05-19 | 1.2345元 | 1.3326元 |
| 2026-05-18 | 1.2302元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.2309元 | 1.3290元 |
| 2026-05-14 | 1.2327元 | 1.3308元 |