估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
招商金鸿债券C
(006333.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
滕越
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-02
总资产规模
2.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2345
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.08%
(1391 / 7294)
相关基金:
主从基金:
招商金鸿债券(006332)
、
招商金鸿纯债D
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招商金鸿债券C(006333) - 历史资产组合