中银国有企业债 C(006331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2393元 | 1.3830元 |
| 2026-02-12 | 1.2398元 | 1.3835元 |
| 2026-02-11 | 1.2389元 | 1.3826元 |
| 2026-02-10 | 1.2382元 | 1.3819元 |
| 2026-02-09 | 1.2382元 | 1.3819元 |
| 2026-02-06 | 1.2357元 | 1.3794元 |
| 2026-02-05 | 1.2344元 | 1.3781元 |
| 2026-02-04 | 1.2349元 | 1.3786元 |
| 2026-02-03 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-02-02 | 1.2322元 | 1.3759元 |
| 2026-01-30 | 1.2351元 | 1.3788元 |
| 2026-01-29 | 1.2372元 | 1.3809元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.3818元 |
| 2026-01-27 | 1.2371元 | 1.3808元 |
| 2026-01-26 | 1.2369元 | 1.3806元 |
| 2026-01-23 | 1.2387元 | 1.3824元 |
| 2026-01-22 | 1.2368元 | 1.3805元 |
| 2026-01-21 | 1.2355元 | 1.3792元 |
| 2026-01-20 | 1.2337元 | 1.3774元 |
| 2026-01-19 | 1.2348元 | 1.3785元 |
| 2026-01-16 | 1.2340元 | 1.3777元 |
| 2026-01-15 | 1.2320元 | 1.3757元 |
| 2026-01-14 | 1.2309元 | 1.3746元 |
| 2026-01-13 | 1.2305元 | 1.3742元 |
| 2026-01-12 | 1.2320元 | 1.3757元 |
| 2026-01-09 | 1.2290元 | 1.3727元 |
| 2026-01-08 | 1.2273元 | 1.3710元 |
| 2026-01-07 | 1.2257元 | 1.3694元 |
| 2026-01-06 | 1.2249元 | 1.3686元 |
| 2026-01-05 | 1.2234元 | 1.3671元 |
| 2025-12-31 | 1.2207元 | 1.3644元 |
| 2025-12-30 | 1.2202元 | 1.3639元 |
| 2025-12-29 | 1.2198元 | 1.3635元 |
| 2025-12-26 | 1.2203元 | 1.3640元 |
| 2025-12-25 | 1.2206元 | 1.3643元 |
| 2025-12-24 | 1.2192元 | 1.3629元 |
| 2025-12-23 | 1.2182元 | 1.3619元 |
| 2025-12-22 | 1.2181元 | 1.3618元 |
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.3606元 |
| 2025-12-18 | 1.2157元 | 1.3594元 |
| 2025-12-17 | 1.2152元 | 1.3589元 |
| 2025-12-16 | 1.2137元 | 1.3574元 |
| 2025-12-15 | 1.2146元 | 1.3583元 |
| 2025-12-12 | 1.2152元 | 1.3589元 |
| 2025-12-11 | 1.2146元 | 1.3583元 |
| 2025-12-10 | 1.2148元 | 1.3585元 |
| 2025-12-09 | 1.2138元 | 1.3575元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.3581元 |
| 2025-12-05 | 1.2138元 | 1.3575元 |
| 2025-12-04 | 1.2122元 | 1.3559元 |