中银国有企业债 C (006331.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模91.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2157元 (2025-12-18) 基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (974 / 7128)
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中银国有企业债 C(006331) - 历史分红派息及拆分数据列表

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