中银国有企业债 C (006331.jj ) 中银基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模75.70亿元 (2025-06-30) 基金净值1.2084元 (2025-08-20) 基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1043 / 7271)
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中银国有企业债 C(006331) - 历史分红派息及拆分数据列表

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