中银国有企业债 C (006331.jj ) 申	基金经理陈玮王悦宁基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模115.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2482元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (886 / 7516)
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中银国有企业债 C(006331) - 历史分红派息及拆分数据列表

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