中银国有企业债 C (006331.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2449元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1066 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银国有企业债(001235) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2449元 | 1.3886元 |
| 2026-05-07 | 1.2444元 | 1.3881元 |
| 2026-05-06 | 1.2444元 | 1.3881元 |
| 2026-04-30 | 1.2429元 | 1.3866元 |
| 2026-04-29 | 1.2426元 | 1.3863元 |
| 2026-04-28 | 1.2410元 | 1.3847元 |
| 2026-04-27 | 1.2416元 | 1.3853元 |
| 2026-04-24 | 1.2416元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.3857元 |
| 2026-04-22 | 1.2426元 | 1.3863元 |
| 2026-04-21 | 1.2414元 | 1.3851元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.3856元 |
| 2026-04-17 | 1.2417元 | 1.3854元 |
| 2026-04-16 | 1.2410元 | 1.3847元 |
| 2026-04-15 | 1.2394元 | 1.3831元 |
| 2026-04-14 | 1.2393元 | 1.3830元 |
| 2026-04-13 | 1.2381元 | 1.3818元 |
| 2026-04-10 | 1.2384元 | 1.3821元 |
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.3824元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-04-07 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-04-03 | 1.2345元 | 1.3782元 |
| 2026-04-02 | 1.2338元 | 1.3775元 |
| 2026-04-01 | 1.2350元 | 1.3787元 |
| 2026-03-31 | 1.2325元 | 1.3762元 |
| 2026-03-30 | 1.2341元 | 1.3778元 |
| 2026-03-27 | 1.2347元 | 1.3784元 |
| 2026-03-26 | 1.2339元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.2355元 | 1.3792元 |
| 2026-03-24 | 1.2341元 | 1.3778元 |
| 2026-03-23 | 1.2312元 | 1.3749元 |
| 2026-03-20 | 1.2324元 | 1.3761元 |
| 2026-03-19 | 1.2331元 | 1.3768元 |
| 2026-03-18 | 1.2349元 | 1.3786元 |
| 2026-03-17 | 1.2332元 | 1.3769元 |
| 2026-03-16 | 1.2350元 | 1.3787元 |
| 2026-03-13 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-03-12 | 1.2364元 | 1.3801元 |
| 2026-03-11 | 1.2378元 | 1.3815元 |
| 2026-03-10 | 1.2376元 | 1.3813元 |
| 2026-03-09 | 1.2363元 | 1.3800元 |
| 2026-03-06 | 1.2375元 | 1.3812元 |
| 2026-03-05 | 1.2370元 | 1.3807元 |
| 2026-03-04 | 1.2368元 | 1.3805元 |
| 2026-03-03 | 1.2365元 | 1.3802元 |
| 2026-03-02 | 1.2389元 | 1.3826元 |
| 2026-02-27 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-02-26 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-02-25 | 1.2405元 | 1.3842元 |
| 2026-02-24 | 1.2404元 | 1.3841元 |