中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2509元 | 1.3946元 |
| 2026-08-26 | 1.2505元 | 1.3942元 |
| 2026-08-25 | 1.2501元 | 1.3938元 |
| 2026-08-24 | 1.2494元 | 1.3931元 |
| 2026-08-21 | 1.2493元 | 1.3930元 |
| 2026-08-20 | 1.2495元 | 1.3932元 |
| 2026-08-19 | 1.2496元 | 1.3933元 |
| 2026-08-18 | 1.2510元 | 1.3947元 |
| 2026-08-17 | 1.2510元 | 1.3947元 |
| 2026-08-14 | 1.2496元 | 1.3933元 |
| 2026-08-13 | 1.2495元 | 1.3932元 |
| 2026-08-12 | 1.2505元 | 1.3942元 |
| 2026-08-11 | 1.2509元 | 1.3946元 |
| 2026-08-10 | 1.2516元 | 1.3953元 |
| 2026-08-07 | 1.2517元 | 1.3954元 |
| 2026-08-06 | 1.2511元 | 1.3948元 |
| 2026-08-05 | 1.2513元 | 1.3950元 |
| 2026-08-04 | 1.2505元 | 1.3942元 |
| 2026-08-03 | 1.2494元 | 1.3931元 |
| 2026-07-31 | 1.2498元 | 1.3935元 |
| 2026-07-30 | 1.2487元 | 1.3924元 |
| 2026-07-29 | 1.2490元 | 1.3927元 |
| 2026-07-28 | 1.2480元 | 1.3917元 |
| 2026-07-27 | 1.2497元 | 1.3934元 |
| 2026-07-24 | 1.2479元 | 1.3916元 |
| 2026-07-23 | 1.2486元 | 1.3923元 |
| 2026-07-22 | 1.2480元 | 1.3917元 |
| 2026-07-21 | 1.2481元 | 1.3918元 |
| 2026-07-20 | 1.2459元 | 1.3896元 |
| 2026-07-17 | 1.2459元 | 1.3896元 |
| 2026-07-16 | 1.2463元 | 1.3900元 |
| 2026-07-15 | 1.2468元 | 1.3905元 |
| 2026-07-14 | 1.2466元 | 1.3903元 |
| 2026-07-13 | 1.2450元 | 1.3887元 |
| 2026-07-10 | 1.2468元 | 1.3905元 |
| 2026-07-09 | 1.2472元 | 1.3909元 |
| 2026-07-08 | 1.2464元 | 1.3901元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.3902元 |
| 2026-07-06 | 1.2474元 | 1.3911元 |
| 2026-07-03 | 1.2468元 | 1.3905元 |
| 2026-07-02 | 1.2460元 | 1.3897元 |
| 2026-07-01 | 1.2466元 | 1.3903元 |
| 2026-06-30 | 1.2468元 | 1.3905元 |
| 2026-06-29 | 1.2449元 | 1.3886元 |
| 2026-06-26 | 1.2443元 | 1.3880元 |
| 2026-06-25 | 1.2450元 | 1.3887元 |
| 2026-06-24 | 1.2457元 | 1.3894元 |
| 2026-06-23 | 1.2453元 | 1.3890元 |
| 2026-06-22 | 1.2465元 | 1.3902元 |
| 2026-06-18 | 1.2466元 | 1.3903元 |