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持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银国有企业债 C
(006331.jj )
申
基金经理
陈玮
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-20
总资产规模
115.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2482
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(886 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银国有企业债 A
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中银国有企业债 C(006331) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银国有企业债债券型证券投资基金
基金简称
中银国有企业债
基金主代码
001235
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-09-29
总份额
187.16亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银国有企业债 A
中银国有企业债 C
子基金场内简称
子基金代码
001235
006331
子基金份额
94.24亿
份
(
2026-06-30
)
92.92亿
份
(
2026-06-30
)