估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银国有企业债 C
(006331.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王晓彦
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-20
总资产规模
116.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2434
元
(
2026-06-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
(1021 / 7315)
相关基金:
主从基金:
中银国有企业债(001235)
备注
(2)
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中银国有企业债 C(006331) - 历史资产组合