中银国有企业债 C
(006331.jj ) 中银基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模75.70亿元 (2025-06-30) 基金净值1.2084元 (2025-08-20) 基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1043 / 7271)
相关基金: 主从基金: 中银国有企业债 A
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中银国有企业债 C(006331) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

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  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资143.90亿97.50%
(其中) 债券143.90亿97.50%
2 返售型金融资产1.20亿0.81%
3 银行存款及结算备付金1.65亿1.12%
4 其他资产8,418.05万0.57%
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