中银国有企业债 C (006331.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2434元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1011 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银国有企业债(001235) |
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中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2434元 | 1.3871元 |
| 2026-06-05 | 1.2446元 | 1.3883元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.3887元 |
| 2026-06-03 | 1.2458元 | 1.3895元 |
| 2026-06-02 | 1.2462元 | 1.3899元 |
| 2026-06-01 | 1.2456元 | 1.3893元 |
| 2026-05-29 | 1.2446元 | 1.3883元 |
| 2026-05-28 | 1.2456元 | 1.3893元 |
| 2026-05-27 | 1.2444元 | 1.3881元 |
| 2026-05-26 | 1.2448元 | 1.3885元 |
| 2026-05-25 | 1.2452元 | 1.3889元 |
| 2026-05-22 | 1.2445元 | 1.3882元 |
| 2026-05-21 | 1.2442元 | 1.3879元 |
| 2026-05-20 | 1.2454元 | 1.3891元 |
| 2026-05-19 | 1.2457元 | 1.3894元 |
| 2026-05-18 | 1.2439元 | 1.3876元 |
| 2026-05-15 | 1.2438元 | 1.3875元 |
| 2026-05-14 | 1.2444元 | 1.3881元 |
| 2026-05-13 | 1.2460元 | 1.3897元 |
| 2026-05-12 | 1.2450元 | 1.3887元 |
| 2026-05-11 | 1.2459元 | 1.3896元 |
| 2026-05-08 | 1.2449元 | 1.3886元 |
| 2026-05-07 | 1.2444元 | 1.3881元 |
| 2026-05-06 | 1.2444元 | 1.3881元 |
| 2026-04-30 | 1.2429元 | 1.3866元 |
| 2026-04-29 | 1.2426元 | 1.3863元 |
| 2026-04-28 | 1.2410元 | 1.3847元 |
| 2026-04-27 | 1.2416元 | 1.3853元 |
| 2026-04-24 | 1.2416元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.3857元 |
| 2026-04-22 | 1.2426元 | 1.3863元 |
| 2026-04-21 | 1.2414元 | 1.3851元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.3856元 |
| 2026-04-17 | 1.2417元 | 1.3854元 |
| 2026-04-16 | 1.2410元 | 1.3847元 |
| 2026-04-15 | 1.2394元 | 1.3831元 |
| 2026-04-14 | 1.2393元 | 1.3830元 |
| 2026-04-13 | 1.2381元 | 1.3818元 |
| 2026-04-10 | 1.2384元 | 1.3821元 |
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.3824元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-04-07 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-04-03 | 1.2345元 | 1.3782元 |
| 2026-04-02 | 1.2338元 | 1.3775元 |
| 2026-04-01 | 1.2350元 | 1.3787元 |
| 2026-03-31 | 1.2325元 | 1.3762元 |
| 2026-03-30 | 1.2341元 | 1.3778元 |
| 2026-03-27 | 1.2347元 | 1.3784元 |
| 2026-03-26 | 1.2339元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.2355元 | 1.3792元 |