中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.2084元 | 1.3521元 |
| 2025-08-19 | 1.2079元 | 1.3516元 |
| 2025-08-18 | 1.2070元 | 1.3507元 |
| 2025-08-15 | 1.2069元 | 1.3506元 |
| 2025-08-14 | 1.2056元 | 1.3493元 |
| 2025-08-13 | 1.2065元 | 1.3502元 |
| 2025-08-12 | 1.2049元 | 1.3486元 |
| 2025-08-11 | 1.2056元 | 1.3493元 |
| 2025-08-08 | 1.2047元 | 1.3484元 |
| 2025-08-07 | 1.2042元 | 1.3479元 |
| 2025-08-06 | 1.2036元 | 1.3473元 |
| 2025-08-05 | 1.2024元 | 1.3461元 |
| 2025-08-04 | 1.2013元 | 1.3450元 |
| 2025-08-01 | 1.1990元 | 1.3427元 |
| 2025-07-31 | 1.1986元 | 1.3423元 |
| 2025-07-30 | 1.1993元 | 1.3430元 |
| 2025-07-29 | 1.1989元 | 1.3426元 |
| 2025-07-28 | 1.1993元 | 1.3430元 |
| 2025-07-25 | 1.1996元 | 1.3433元 |
| 2025-07-24 | 1.1991元 | 1.3428元 |
| 2025-07-23 | 1.1988元 | 1.3425元 |
| 2025-07-22 | 1.1996元 | 1.3433元 |
| 2025-07-21 | 1.1991元 | 1.3428元 |
| 2025-07-18 | 1.1983元 | 1.3420元 |
| 2025-07-17 | 1.1980元 | 1.3417元 |
| 2025-07-16 | 1.1960元 | 1.3397元 |
| 2025-07-15 | 1.1951元 | 1.3388元 |
| 2025-07-14 | 1.1949元 | 1.3386元 |
| 2025-07-11 | 1.1957元 | 1.3394元 |
| 2025-07-10 | 1.1955元 | 1.3392元 |
| 2025-07-09 | 1.1956元 | 1.3393元 |
| 2025-07-08 | 1.1962元 | 1.3399元 |
| 2025-07-07 | 1.1949元 | 1.3386元 |
| 2025-07-04 | 1.1953元 | 1.3390元 |
| 2025-07-03 | 1.1952元 | 1.3389元 |
| 2025-07-02 | 1.1938元 | 1.3375元 |
| 2025-07-01 | 1.1943元 | 1.3380元 |
| 2025-06-30 | 1.1933元 | 1.3370元 |
| 2025-06-27 | 1.1922元 | 1.3359元 |
| 2025-06-26 | 1.1914元 | 1.3351元 |
| 2025-06-25 | 1.1914元 | 1.3351元 |
| 2025-06-24 | 1.1899元 | 1.3336元 |
| 2025-06-23 | 1.1889元 | 1.3326元 |
| 2025-06-20 | 1.1880元 | 1.3317元 |
| 2025-06-19 | 1.1882元 | 1.3319元 |
| 2025-06-18 | 1.1889元 | 1.3326元 |
| 2025-06-17 | 1.1885元 | 1.3322元 |
| 2025-06-16 | 1.1881元 | 1.3318元 |
| 2025-06-13 | 1.1875元 | 1.3312元 |
| 2025-06-12 | 1.1888元 | 1.3325元 |
