中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2152元 | 1.3589元 |
| 2025-12-11 | 1.2146元 | 1.3583元 |
| 2025-12-10 | 1.2148元 | 1.3585元 |
| 2025-12-09 | 1.2138元 | 1.3575元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.3581元 |
| 2025-12-05 | 1.2138元 | 1.3575元 |
| 2025-12-04 | 1.2122元 | 1.3559元 |
| 2025-12-03 | 1.2132元 | 1.3569元 |
| 2025-12-02 | 1.2136元 | 1.3573元 |
| 2025-12-01 | 1.2145元 | 1.3582元 |
| 2025-11-28 | 1.2139元 | 1.3576元 |
| 2025-11-27 | 1.2127元 | 1.3564元 |
| 2025-11-26 | 1.2135元 | 1.3572元 |
| 2025-11-25 | 1.2153元 | 1.3590元 |
| 2025-11-24 | 1.2152元 | 1.3589元 |
| 2025-11-21 | 1.2145元 | 1.3582元 |
| 2025-11-20 | 1.2156元 | 1.3593元 |
| 2025-11-19 | 1.2158元 | 1.3595元 |
| 2025-11-18 | 1.2154元 | 1.3591元 |
| 2025-11-17 | 1.2157元 | 1.3594元 |
| 2025-11-14 | 1.2159元 | 1.3596元 |
| 2025-11-13 | 1.2168元 | 1.3605元 |
| 2025-11-12 | 1.2157元 | 1.3594元 |
| 2025-11-11 | 1.2159元 | 1.3596元 |
| 2025-11-10 | 1.2159元 | 1.3596元 |
| 2025-11-07 | 1.2153元 | 1.3590元 |
| 2025-11-06 | 1.2156元 | 1.3593元 |
| 2025-11-05 | 1.2151元 | 1.3588元 |
| 2025-11-04 | 1.2143元 | 1.3580元 |
| 2025-11-03 | 1.2153元 | 1.3590元 |
| 2025-10-31 | 1.2152元 | 1.3589元 |
| 2025-10-30 | 1.2143元 | 1.3580元 |
| 2025-10-29 | 1.2148元 | 1.3585元 |
| 2025-10-28 | 1.2135元 | 1.3572元 |
| 2025-10-27 | 1.2129元 | 1.3566元 |
| 2025-10-24 | 1.2116元 | 1.3553元 |
| 2025-10-23 | 1.2103元 | 1.3540元 |
| 2025-10-22 | 1.2099元 | 1.3536元 |
| 2025-10-21 | 1.2103元 | 1.3540元 |
| 2025-10-20 | 1.2085元 | 1.3522元 |
| 2025-10-17 | 1.2086元 | 1.3523元 |
| 2025-10-16 | 1.2094元 | 1.3531元 |
| 2025-10-15 | 1.2104元 | 1.3541元 |
| 2025-10-14 | 1.2097元 | 1.3534元 |
| 2025-10-13 | 1.2112元 | 1.3549元 |
| 2025-10-10 | 1.2110元 | 1.3547元 |
| 2025-10-09 | 1.2117元 | 1.3554元 |
| 2025-09-30 | 1.2103元 | 1.3540元 |
| 2025-09-29 | 1.2084元 | 1.3521元 |
| 2025-09-26 | 1.2069元 | 1.3506元 |