中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.3824元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-04-07 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-04-03 | 1.2345元 | 1.3782元 |
| 2026-04-02 | 1.2338元 | 1.3775元 |
| 2026-04-01 | 1.2350元 | 1.3787元 |
| 2026-03-31 | 1.2325元 | 1.3762元 |
| 2026-03-30 | 1.2341元 | 1.3778元 |
| 2026-03-27 | 1.2347元 | 1.3784元 |
| 2026-03-26 | 1.2339元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.2355元 | 1.3792元 |
| 2026-03-24 | 1.2341元 | 1.3778元 |
| 2026-03-23 | 1.2312元 | 1.3749元 |
| 2026-03-20 | 1.2324元 | 1.3761元 |
| 2026-03-19 | 1.2331元 | 1.3768元 |
| 2026-03-18 | 1.2349元 | 1.3786元 |
| 2026-03-17 | 1.2332元 | 1.3769元 |
| 2026-03-16 | 1.2350元 | 1.3787元 |
| 2026-03-13 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-03-12 | 1.2364元 | 1.3801元 |
| 2026-03-11 | 1.2378元 | 1.3815元 |
| 2026-03-10 | 1.2376元 | 1.3813元 |
| 2026-03-09 | 1.2363元 | 1.3800元 |
| 2026-03-06 | 1.2375元 | 1.3812元 |
| 2026-03-05 | 1.2370元 | 1.3807元 |
| 2026-03-04 | 1.2368元 | 1.3805元 |
| 2026-03-03 | 1.2365元 | 1.3802元 |
| 2026-03-02 | 1.2389元 | 1.3826元 |
| 2026-02-27 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-02-26 | 1.2390元 | 1.3827元 |
| 2026-02-25 | 1.2405元 | 1.3842元 |
| 2026-02-24 | 1.2404元 | 1.3841元 |
| 2026-02-13 | 1.2393元 | 1.3830元 |
| 2026-02-12 | 1.2398元 | 1.3835元 |
| 2026-02-11 | 1.2389元 | 1.3826元 |
| 2026-02-10 | 1.2382元 | 1.3819元 |
| 2026-02-09 | 1.2382元 | 1.3819元 |
| 2026-02-06 | 1.2357元 | 1.3794元 |
| 2026-02-05 | 1.2344元 | 1.3781元 |
| 2026-02-04 | 1.2349元 | 1.3786元 |
| 2026-02-03 | 1.2354元 | 1.3791元 |
| 2026-02-02 | 1.2322元 | 1.3759元 |
| 2026-01-30 | 1.2351元 | 1.3788元 |
| 2026-01-29 | 1.2372元 | 1.3809元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.3818元 |
| 2026-01-27 | 1.2371元 | 1.3808元 |
| 2026-01-26 | 1.2369元 | 1.3806元 |
| 2026-01-23 | 1.2387元 | 1.3824元 |
| 2026-01-22 | 1.2368元 | 1.3805元 |
| 2026-01-21 | 1.2355元 | 1.3792元 |