中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2482元 | 1.3919元 |
| 2026-10-15 | 1.2474元 | 1.3911元 |
| 2026-10-14 | 1.2486元 | 1.3923元 |
| 2026-10-13 | 1.2488元 | 1.3925元 |
| 2026-10-12 | 1.2487元 | 1.3924元 |
| 2026-10-09 | 1.2485元 | 1.3922元 |
| 2026-10-08 | 1.2482元 | 1.3919元 |
| 2026-09-30 | 1.2487元 | 1.3924元 |
| 2026-09-29 | 1.2490元 | 1.3927元 |
| 2026-09-28 | 1.2482元 | 1.3919元 |
| 2026-09-24 | 1.2485元 | 1.3922元 |
| 2026-09-23 | 1.2491元 | 1.3928元 |
| 2026-09-22 | 1.2496元 | 1.3933元 |
| 2026-09-21 | 1.2499元 | 1.3936元 |
| 2026-09-18 | 1.2495元 | 1.3932元 |
| 2026-09-17 | 1.2488元 | 1.3925元 |
| 2026-09-16 | 1.2490元 | 1.3927元 |
| 2026-09-15 | 1.2483元 | 1.3920元 |
| 2026-09-14 | 1.2485元 | 1.3922元 |
| 2026-09-11 | 1.2479元 | 1.3916元 |
| 2026-09-10 | 1.2482元 | 1.3919元 |
| 2026-09-09 | 1.2488元 | 1.3925元 |
| 2026-09-08 | 1.2493元 | 1.3930元 |
| 2026-09-07 | 1.2494元 | 1.3931元 |
| 2026-09-04 | 1.2486元 | 1.3923元 |
| 2026-09-03 | 1.2492元 | 1.3929元 |
| 2026-09-02 | 1.2494元 | 1.3931元 |
| 2026-09-01 | 1.2504元 | 1.3941元 |
| 2026-08-31 | 1.2504元 | 1.3941元 |
| 2026-08-28 | 1.2504元 | 1.3941元 |
| 2026-08-27 | 1.2509元 | 1.3946元 |
| 2026-08-26 | 1.2505元 | 1.3942元 |
| 2026-08-25 | 1.2501元 | 1.3938元 |
| 2026-08-24 | 1.2494元 | 1.3931元 |
| 2026-08-21 | 1.2493元 | 1.3930元 |
| 2026-08-20 | 1.2495元 | 1.3932元 |
| 2026-08-19 | 1.2496元 | 1.3933元 |
| 2026-08-18 | 1.2510元 | 1.3947元 |
| 2026-08-17 | 1.2510元 | 1.3947元 |
| 2026-08-14 | 1.2496元 | 1.3933元 |
| 2026-08-13 | 1.2495元 | 1.3932元 |
| 2026-08-12 | 1.2505元 | 1.3942元 |
| 2026-08-11 | 1.2509元 | 1.3946元 |
| 2026-08-10 | 1.2516元 | 1.3953元 |
| 2026-08-07 | 1.2517元 | 1.3954元 |
| 2026-08-06 | 1.2511元 | 1.3948元 |
| 2026-08-05 | 1.2513元 | 1.3950元 |
| 2026-08-04 | 1.2505元 | 1.3942元 |
| 2026-08-03 | 1.2494元 | 1.3931元 |
| 2026-07-31 | 1.2498元 | 1.3935元 |