中银国有企业债 C (006331.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1024 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银国有企业债(001235) |
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中银国有企业债 C(006331) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 116.87亿 | 94.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 91.33亿 | 74.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 91.19亿 | 75.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 75.70亿 | 63.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 42.89亿 | 36.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.83亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.90亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.18亿 | 1.94亿元 | -- |