中银国有企业债 C(006331) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 115.85亿 | 92.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 116.87亿 | 94.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 91.33亿 | 74.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 91.19亿 | 75.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 75.70亿 | 63.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 42.89亿 | 36.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.83亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.90亿 | 1.68亿元 | -- |