易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9100元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (487 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-20 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-15 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-14 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-03 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-09 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |