易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8113元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (492 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-09-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-09-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-09-11 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-09-09 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-09-08 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-09-07 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-04 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-09-03 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-09-02 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-09-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-31 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-28 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-08-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-17 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-14 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-07 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-03 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-28 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-22 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-16 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-14 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-09 | 0.8639元 | 0.8639元 |