易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1901元 (2025-08-25) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (411 / 562) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额)(006327) - 概况
最后更新于：2025-07-22
| 基金全称 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 006327 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-18 | |
| 总份额 | 89.07亿 份 (2025-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证海外中国互联网50指数ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，主要投资策略包括资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外，本基金为境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006327 | 006328 |
| 子基金份额 | 72.33亿 份 (2025-06-30) | 16.74亿 份 (2025-06-30) |
