易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9247元 (2026-04-02) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (482 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-09 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |