易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0892元 (2026-02-12) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (458 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |