易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-02-10) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (448 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 78.97亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 90.71亿 | 67.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 77.52亿 | 72.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 82.81亿 | 74.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 79.43亿 | 87.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 95.20亿 | 99.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 79.26亿 | 100.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.72亿 | 105.60亿元 | -- |