易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-02-10) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (448 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 94.80亿 | 92.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.05亿 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 3.05亿 | 2.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.52亿 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 7,970.00万 | 0.78% |
加载中......