易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8113元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (492 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 72.63亿 | 91.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.97亿 | 3.73% |
| 4 | 其他资产 | 9,125.87万 | 1.15% |
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