易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1823元 (2025-12-10) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (409 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 180.06万元 | 0.60% | 62.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 349.29万元 | 0.60% | 145.54万元 | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 167.91万元 | 0.60% | 69.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 371.13万元 | 0.60% | 154.64万元 | 0.25% |