易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8613元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (493 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-09 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-08 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-07 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-06 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-03 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-02 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-01 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-30 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-29 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-26 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-25 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-06-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-23 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-22 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-16 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-15 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-12 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-11 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-10 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-01 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-05-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-20 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-15 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |