易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1734元 (2025-12-11) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (412 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-01 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-19 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-11 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-07 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-11-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-10-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-30 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-10-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-10-28 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-10-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-10-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-10-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-10-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-10-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-10-20 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-10-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-10-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-10-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-10-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-09 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-09-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-09-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-09-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-09-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |