广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006298.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3840元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (687 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3840元 | 1.4324元 |
| 2026-05-08 | 1.3800元 | 1.4284元 |
| 2026-05-07 | 1.3824元 | 1.4308元 |
| 2026-05-06 | 1.3779元 | 1.4263元 |
| 2026-04-28 | 1.3594元 | 1.4078元 |
| 2026-04-27 | 1.3635元 | 1.4119元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.4110元 |
| 2026-04-22 | 1.3670元 | 1.4154元 |
| 2026-04-21 | 1.3637元 | 1.4121元 |
| 2026-04-20 | 1.3644元 | 1.4128元 |
| 2026-04-16 | 1.3629元 | 1.4113元 |
| 2026-04-15 | 1.3563元 | 1.4047元 |
| 2026-04-14 | 1.3555元 | 1.4039元 |
| 2026-04-13 | 1.3503元 | 1.3987元 |
| 2026-04-10 | 1.3509元 | 1.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.3460元 | 1.3944元 |
| 2026-04-08 | 1.3494元 | 1.3978元 |
| 2026-04-07 | 1.3320元 | 1.3804元 |
| 2026-04-01 | 1.3383元 | 1.3867元 |
| 2026-03-31 | 1.3269元 | 1.3753元 |
| 2026-03-30 | 1.3320元 | 1.3804元 |
| 2026-03-27 | 1.3323元 | 1.3807元 |
| 2026-03-26 | 1.3269元 | 1.3753元 |
| 2026-03-25 | 1.3336元 | 1.3820元 |
| 2026-03-24 | 1.3254元 | 1.3738元 |
| 2026-03-23 | 1.3150元 | 1.3634元 |
| 2026-03-20 | 1.3343元 | 1.3827元 |
| 2026-03-19 | 1.3408元 | 1.3892元 |
| 2026-03-18 | 1.3529元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.3499元 | 1.3983元 |
| 2026-03-16 | 1.3548元 | 1.4032元 |
| 2026-03-13 | 1.3542元 | 1.4026元 |
| 2026-03-12 | 1.3591元 | 1.4075元 |
| 2026-03-11 | 1.3629元 | 1.4113元 |
| 2026-03-10 | 1.3635元 | 1.4119元 |
| 2026-03-09 | 1.3547元 | 1.4031元 |
| 2026-03-06 | 1.3621元 | 1.4105元 |
| 2026-03-05 | 1.3576元 | 1.4060元 |
| 2026-03-04 | 1.3537元 | 1.4021元 |
| 2026-03-03 | 1.3596元 | 1.4080元 |
| 2026-03-02 | 1.3736元 | 1.4220元 |
| 2026-02-27 | 1.3738元 | 1.4222元 |
| 2026-02-26 | 1.3727元 | 1.4211元 |
| 2026-02-25 | 1.3746元 | 1.4230元 |
| 2026-02-24 | 1.3724元 | 1.4208元 |
| 2026-02-11 | 1.3715元 | 1.4199元 |
| 2026-02-10 | 1.3715元 | 1.4199元 |
| 2026-02-09 | 1.3699元 | 1.4183元 |
| 2026-02-06 | 1.3597元 | 1.4081元 |
| 2026-02-05 | 1.3617元 | 1.4101元 |