广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006298.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3594元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (642 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006298) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2.05亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.10亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.20亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.25亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.46亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3.02亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.05亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.39亿 | 3.86亿元 | -- |