广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006298.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3512元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (565 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3512元 | 1.3996元 |
| 2026-07-14 | 1.3524元 | 1.4008元 |
| 2026-07-13 | 1.3464元 | 1.3948元 |
| 2026-07-10 | 1.3591元 | 1.4075元 |
| 2026-07-09 | 1.3662元 | 1.4146元 |
| 2026-07-08 | 1.3566元 | 1.4050元 |
| 2026-07-07 | 1.3577元 | 1.4061元 |
| 2026-07-06 | 1.3635元 | 1.4119元 |
| 2026-07-03 | 1.3620元 | 1.4104元 |
| 2026-07-02 | 1.3565元 | 1.4049元 |
| 2026-07-01 | 1.3666元 | 1.4150元 |
| 2026-06-30 | 1.3676元 | 1.4160元 |
| 2026-06-29 | 1.3614元 | 1.4098元 |
| 2026-06-26 | 1.3543元 | 1.4027元 |
| 2026-06-25 | 1.3659元 | 1.4143元 |
| 2026-06-24 | 1.3636元 | 1.4120元 |
| 2026-06-23 | 1.3591元 | 1.4075元 |
| 2026-06-22 | 1.3708元 | 1.4192元 |
| 2026-06-16 | 1.3584元 | 1.4068元 |
| 2026-06-15 | 1.3603元 | 1.4087元 |
| 2026-06-12 | 1.3482元 | 1.3966元 |
| 2026-06-11 | 1.3410元 | 1.3894元 |
| 2026-06-10 | 1.3439元 | 1.3923元 |
| 2026-06-09 | 1.3500元 | 1.3984元 |
| 2026-06-08 | 1.3427元 | 1.3911元 |
| 2026-06-05 | 1.3557元 | 1.4041元 |
| 2026-06-04 | 1.3627元 | 1.4111元 |
| 2026-06-03 | 1.3651元 | 1.4135元 |
| 2026-06-02 | 1.3653元 | 1.4137元 |
| 2026-06-01 | 1.3603元 | 1.4087元 |
| 2026-05-29 | 1.3630元 | 1.4114元 |
| 2026-05-28 | 1.3680元 | 1.4164元 |
| 2026-05-27 | 1.3680元 | 1.4164元 |
| 2026-05-26 | 1.3747元 | 1.4231元 |
| 2026-05-25 | 1.3749元 | 1.4233元 |
| 2026-05-22 | 1.3692元 | 1.4176元 |
| 2026-05-21 | 1.3634元 | 1.4118元 |
| 2026-05-20 | 1.3726元 | 1.4210元 |
| 2026-05-19 | 1.3715元 | 1.4199元 |
| 2026-05-18 | 1.3664元 | 1.4148元 |
| 2026-05-15 | 1.3692元 | 1.4176元 |
| 2026-05-14 | 1.3766元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.3861元 | 1.4345元 |
| 2026-05-12 | 1.3825元 | 1.4309元 |
| 2026-05-11 | 1.3840元 | 1.4324元 |
| 2026-05-08 | 1.3800元 | 1.4284元 |
| 2026-05-07 | 1.3824元 | 1.4308元 |
| 2026-05-06 | 1.3779元 | 1.4263元 |
| 2026-04-28 | 1.3594元 | 1.4078元 |
| 2026-04-27 | 1.3635元 | 1.4119元 |