广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006298.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3594元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (644 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 51.97万元 | -- | 13.25万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 160.53万元 | -- | 41.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 89.80万元 | -- | 23.37万元 | -- |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |