广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006298.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3594元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (642 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 839.46万 | 2.77% |
| (其中) 股票 | 839.46万 | 2.77% | |
| 2 | 基金投资 | 2.67亿 | 88.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,312.23万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 1,312.23万 | 4.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 626.23万 | 2.07% |
| 5 | 其他资产 | 846.63万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 596.52万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.25万 | 0.41% |
| 金融业 | 91.28万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.41万 | 0.09% |
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